پراپ تریدینگ (Proprietary Trading) شامل شرکت‌هایی است که تریدرهای حرفه‌ای را طی مراحلی استخدام کرده و سرمایه لازم را در اختیار آنها برای معامله در بازارهای مالی قرار می‌دهد. سود و ضرر حاصل به نسبت مشخصی میان شرکت پراپ تریدینگ و تریدری که استخدام شده است، تقسیم خواهد شد.
مفهوم پراپ تریدینگ یا معامله مالکی، به شرکت‌هایی اشاره دارد که تریدرهای حرفه‌ای را استخدام می‌کنند و سرمایه لازم برای معامله در بازارهای مالی را در اختیار آنها قرار می‌دهند. در این حالت، سود و ضرر حاصل از معاملات بین شرکت پراپ تریدینگ و تریدری که استخدام شده است، تقسیم می‌شود.
در پراپ تریدینگ، تریدرها با استفاده از سرمایه مالی که توسط شرکت فراهم می‌شود، معامله می‌کنند. این سرمایه ممکن است از منابع شرکت، سرمایه‌گذاران خارجی یا بخشی از سرمایه شرکت مادر (درصورتی‌که شرکت پراپ تریدینگ به یک شرکت بزرگ‌تر تعلق داشته باشد) تأمین شود. بااین‌حال، تریدرها در این معاملات از سرمایه سایر افراد استفاده نمی‌کنند، بلکه تنها از سرمایه شرکت استفاده می‌کنند.
تریدرها در پراپ تریدینگ معمولاً تجربه و تخصص زیادی در معاملات مالی دارند و تحلیل‌های شخصی خود را برای انتخاب فرصت‌های معاملاتی استفاده می‌کنند. با دسترسی به سرمایه بالا، تریدرها می‌توانند حجم بزرگی از معاملات را انجام داده و از این طریق سود بیشتری نیز کسب کنند. در عوض، شرکت پراپ تریدینگ نیز از سود حاصل از معاملات تریدرها به‌عنوان بازده سرمایه‌گذاری خود بهره‌مند می‌شود.
تقسیم سود حاصل از پراپ تریدینگ بین افراد ممکن است بر اساس توافقات قبلی و قوانین مربوطه صورت بگیرد. توافقات مالی بین شرکت پراپ تریدینگ و تریدرها می‌تواند به شکل مختلفی صورت پذیرد. به طور معمول، تریدرها می‌توانند با شرکت پراپ تریدینگ قراردادهایی منعقد کنند که در آن تعیین می‌شود که چگونه سود و ضرر حاصل از معاملات تقسیم خواهد شد.
به‌عنوان‌مثال، ممکن است شرکت پراپ تریدینگ با تریدرها توافق کند که سود حاصل از معاملات را بر اساس درصدی از سود کل تقسیم کنند. در این صورت، تریدر ممکن است برای خودش درصدی از سود را دریافت کند و باقی مبلغ به شرکت پراپ تریدینگ برگردد.
همچنین، دیگر توافقات ممکن است شامل پایه حقوق ثابت برای تریدرها باشد و سود حاصل از معاملات به‌عنوان پاداش اضافی به آنها پرداخت شود. این مدل معمولاً به‌عنوان "حقوق و سود" (Base Salary and Performance Bonus) شناخته می‌شود.
درهرصورت، توافقات مالی و تقسیم سود در پراپ تریدینگ بسته به شرایط قرارداد و سیاست‌های شرکت ممکن است متفاوت باشد؛ بنابراین، در هر شرکت پراپ تریدینگ می‌تواند قوانین و الگوهای متفاوتی برای تقسیم سود وجود داشته باشد.
مزیت اصلی پراپ تریدینگ برای شرکت‌ها این است که با جذب تریدرهای حرفه‌ای و ارائه سرمایه لازم، می‌توانند درآمد بالا و سود قابل‌توجهی را از فعالیت‌های معاملاتی خود به دست آورند. همچنین، تریدرها نیز از این حالت بهره‌مند می‌شوند؛ زیرا به‌عنوان تریدر حرفه‌ای در یک محیط حرفه‌ای فعالیت می‌کنند و می‌توانند با استفاده از سرمایه بالا، بهره‌وری خود را افزایش دهند.
اما به طور کلی‌تر مؤسسات مالی از پراب تریدینگ به دلایل مختلفی استفاده می‌کنند که شامل موارد زیر می‌شود:
- شناسایی فرصت‌های معاملاتی: پراب تریدینگ به مؤسسات مالی این امکان را می‌دهد تا فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنند. الگوهای قیمتی، تغییرات بازار و رفتار بازار را بررسی کنند و در نتیجه فرصت‌هایی را که به طور معمول در سفارش‌های بزرگ قابل‌مشاهده نیستند، شناسایی کنند.
- بهبود استراتژی‌های معاملاتی: استفاده از پراب تریدینگ به مؤسسات مالی امکان می‌دهد تا استراتژی‌های معاملاتی خود را بهبود بخشند. با آزمایش و تحلیل عملکرد سفارش‌های پراب، مؤسسات مالی می‌توانند استراتژی‌های خود را بهینه کنند و تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس داده‌های بیشتری بگیرند.
- مدیریت ریسک: با ارسال سفارش‌های کوچک و نمونه‌ای، مؤسسات مالی می‌توانند ریسک خود را کاهش دهند. زمانی که شرایط بازار نامطلوب یا غیرقابل‌پیش‌بینی هستند، ارسال سفارش‌های پراپ می‌تواند به مؤسسات مالی کمک کند تا خطرات بیشتری را جلوگیری کنند و خسارات احتمالی را کاهش دهند.
- جمع‌آوری داده‌ها: استفاده از سفارش‌های پراپ به مؤسسات مالی کمک می‌کند تا داده‌های بیشتری را جمع‌آوری کنند. این داده‌ها می‌توانند در تحلیل‌های بعدی و مدل‌سازی‌های پیشرفته استفاده شوند و برای تصمیم‌گیری‌های آینده مفید باشند.
به‌طورکلی، استفاده از پراب تریدینگ به مؤسسات مالی امکان می‌دهد تا به‌صورت سریع و دقیق‌تری به شناسایی فرصت‌های معاملاتی بپردازند، استراتژی‌های خود را بهبود بخشند و ریسک خود را کاهش دهند. همچنین، با جمع‌آوری داده‌های بیشتر، مؤسسات مالی می‌توانند در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی خود از اطلاعات واقعی‌تری استفاده کنند و در نتیجه عملکرد و سودآوری خود را بهبود بخشند.